西德克萨斯中质原油期货上涨27美分,收于每桶80.10美元

2023-08-29 09:30:22

8月29日消息,交易商正在密切监控热带风暴“伊达利亚”(Idalia)对墨西哥湾地区原油及产品产量和需求构成的潜在威胁,原油期货收盘涨跌互现,纽约原油微幅上涨,全球基准布伦特原油小幅走低。 纽约商品交易所10月份交割的西德克萨斯中质原油期货上涨27美分,收于每桶80.10美元涨幅0.3%。ICE欧洲期货交易所10月份全球基准布伦特原油期货价格小幅下跌6美分,收于每桶84.42美元跌幅接近0.1%。交易最活跃的11月布伦特原油期货下跌8美分,至每桶83.87美元跌幅0.1%。 在纽约商品交易所,9月汽油价格下跌2.8%至每加仑2.80美元,9月取暖油价格下跌3.1%至每加仑3.20美元。9月天然气上涨1.5%收于每百万英热单位2.58美元。该合约将于周二交易时段结束时到期。

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黄金期货上涨6.90美元,收于每盎司1,946.80美元

2023-08-29 09:30:22

8月29日消息,因美元及国债收益率企稳从而缓解了近期避险资产的部分压力,黄金期货收盘走高。上周五收盘,最活跃黄金合约录得四周来首次周线上涨。 FactSet的数据显示,纽约商品交易所12月交割的黄金期货上涨6.90美元,收于每盎司1,946.80美元涨幅0.4%,盘中最高曾达1,954.20美元。9月交割的白银期货上涨2美分,至每盎司24.25美元涨幅近0.1%。 10月铂金价格上涨24美元,至每盎司972.20美元涨幅2.5%。9月交割的钯金价格上涨27.20美元,涨幅2.2%至每盎司1,256.30美元,而同样最活跃的12月钯金价格上涨29.10美元,收于每盎司1,261.90美元涨幅2.4%。9月份交割的铜期货下跌1美分,至每磅3.76美元跌幅0.2%;目前交易最活跃的12月份交割的铜期货上涨1美分,收于每磅3.79美元涨幅0.2%。

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风险事件纷至沓来 美股“9月魔咒”又将应验?

2023-08-29 09:30:22

[ 自1945年以来,9月份标普500指数的平均跌幅为0.7%,是美股表现最差的月份。 ] 9月是美国股市表现历来平淡的月份,“9月魔咒”的说法由此而来。投资研究公司CFRA的数据显示,自1945年以来,该月份标普500指数的平均跌幅为0.7%,是美股表现最差的月份。 在市场人士看来,今年的9月份尤其令人不安。7月下旬以来,美股年初迄今势不可挡的上涨势头出现裂痕,标普500指数8月迄今下跌了近4%,而进入9月,市场将迎来更多考验,包括通货膨胀上行风险加剧、美联储议息会议存在不确定性以及美国政府面临停摆风险。 摩根大通分析师泰勒(Andrew Tyler)对第一财经记者表示:“鉴于市场在未来几周将呈现震荡运行的预期,我们在战术上保持谨慎。尽管如此,展望第四季度,上涨行情仍然可期。” “季节性因素对9月仍然是一个强劲的逆风,但除此之外,我们仍然认为,经济更有可能出人意料地好转,同时通胀仍在可控范围内(可能维持在3%左右,但还需要一段时间才能达到2%)。强劲的国内生产总值(GDP)增长或抵消企业盈利的进一步下滑,继续推高市场市盈率。长远来说,我认为当前的经济环境更接近上世纪90年代,而不是70年代。”泰勒解释道。 风险事件9月纷至沓来 经历惨淡的一年后,美股今年以来一路高歌猛进,投资者摆脱了各种各样的担忧,包括高通胀、企业盈利大幅下滑、潜在经济衰退、围绕美国债务上限的僵局,以及2008年全球金融危机以来最大的几起银行倒闭案等。 但这股追涨热情在7月下旬开始消退。除了对估值膨胀的担忧,美国长期国债收益率升至十多年来的最高水平,也降低了持有股票的吸引力。许多投资者认为,尽管美联储把基准利率推升到了22年来的最高水平,但累计加息效应尚未全面显现,美联储将需要在更长时间内维持较高利率,尤其是在油价上涨可能再次引发通胀的情况下。在此背景下,标普500指数从7月31日的高点回落了近4%。 Natixis Investment Manager Solutions投资组合经理兼首席投资组合策略师贾纳西耶维奇(Jack Janasiewicz)表示:“在美债收益率上升的背景下,市场仍处于紧张状态,在这种情况下,市场即将迎来一些关键的拐点。” 9月的第一天,市场就将迎来重磅就业数据——美国8月非农就业报告。贾纳西耶维奇说,该数据若高于预期,可能会重新引发对通胀的担忧,而如果远低于预期,则可能会加剧人们对美国经济韧性开始松动的担忧。 将于9月13日公布的消费者价格指数(CPI)也将面临类似的难题。 美联储9月19日至20日召开的货币政策会议是另一个潜在的波动源。尽管市场普遍认为9月加息的可能性较小,但美联储主席鲍威尔25日在杰克逊霍尔全球央行年会中表示,如果经济增长放缓的速度不足以使通胀持续下降,则仍有可能在今年晚些时候加息。 Villere & Co公司投资组合经理桑迪·维莱尔(Sandy Villere)说:“如果你认为9月的波动会比平时大一些,那么现在就应该卖出进攻股票,买入防守股票。” 与此同时,由于美国众议院中强硬派与中间派共和党人在削减开支问题上仍存分歧,众议院预算进程于当地时间7月27日突然停止,这加大了美国政府在9月30日的最后期限停摆的风险。美国参众两院的议员们随后进入8月休会期。按计划,众议院将于9月12日复会,有12天的时间通过支出法案。如果两院不能在9月30日之前达成协议,联邦政府将面临十年来第四次停摆的风险。 高盛分析师在上周发布的一份研报中写道,美国政府“关门”每持续一周,就会直接导致美国经济增长下降约0.15个百分点。 乐观的声音此起彼伏 当然, 投资者中也不乏乐观的声音。他们认为,从3月发生的地区性银行危机,到6月美国两党围绕债务上限问题“极限拉扯”,美股一路无视任何风险,而对潜在隐患过度担忧的投资者在此期间错过了回报。 亦有分析人士认为,上周芯片设计龙头英伟达公布了强劲的财报,并宣布回购250亿美元的股票,这些因素将推动经济复苏,并继续激发人工智能的商业潜力。 Ned Davis Research首席全球投资策略师蒂姆·海耶斯(Tim Hayes)预计,9月将出现缓解性反弹。他说,8月的下跌看起来与今年2月至3月间6%的跌幅相似,即本月的下跌是“过度乐观”的合理修正,将为市场进一步上涨铺平道路。“修正是从本月第一天开始的,现在它已经挤掉了对其不利的水分。”海耶斯说。

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“零日期权”本周登陆 欧洲期货交易所 会加剧欧股波动性吗?

2023-08-29 09:30:22

席卷华尔街的零日交易期权(0DTE)将于本周最终抵达欧洲,这对欧洲长期挣扎的资本市场来说又会是一次新的考验。 从周一开始,德意志证交所(Deutsche Boerse AG)计划通过其子公司欧洲期货交易所(Eurex)推出每个工作日到期的Euro Stoxx 50(SX5E)期权,与美国推出的与标普500指数挂钩的0DTE类似。每个交易日,欧洲投资者都可以买卖同一天到期的SX5E。 零日交易期权有何风险? 值得一提的是,0DTE的推出曾在大西洋彼岸引发了一股交易洪流,散户和机构投资者均将其作为投机和对冲工具。野村证券汇编的数据显示,0DTE在8月一度占标普500指数期权交易量的55%,创下历史新高。该产品变得如此受欢迎,以至于一些分析师担心,它们正在动摇美国基准股票指数。 此前,8月15日,三大美股指尾盘加速下跌,收盘接近日低,集体跌至少1%,标普500指数和道指分别创8月2日和7月6日以来最大跌幅。高盛董事总经理兼高级衍生品策略师、研究资金流20多年的鲁博纳(Scott Rubner)当时指出,当日尾盘抛售的元凶是和标普500指数挂钩的0DTE,这类期权加剧了美股大盘的跌势,导致标普在20分钟内跌约0.4%。 年初时,摩根大通首席市场策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)也曾警告称,短期期权交易正在呈爆炸式增长,并可能造成与2018年初同一级别的市场灾难——0DTE越来越受欢迎可能引发“Volmageddon 2.0”。2018年2月,一个名为 VelocityShare Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV) 的追踪波动率基金,因为市场下跌至接近赎回线而遭到抛售,做市商在操作的同时推高了风险,引发“滚雪球”效应,并使这一产品最终遭到赎回。这场危机导致道指单日暴跌1175.21点(4.6%),创下截至当时的历史最大单日跌幅;标普500指数在两周内大跌10%,被市场称为“波动性末日”(Volmageddon)。 科拉诺维奇称,虽然历史不会重演,但它往往会重现,“这些每日和每周期权一旦卖出,将对市场产生类似的影响”。科拉诺维奇的模型显示,0DTE的每日名义交易量目前约为1万亿美元。一旦市场出现大幅下跌,做市商被迫平仓引爆危机,0DTE可能带来盘中300亿美元的卖盘规模。 城堡对冲基金前交易员、美股量化交易老兵陈大龙此前曾对第一财经记者表示,华尔街将交易0DTE的风险比喻为“在压路机前捡硬币”,对散户而言太难,更适合机构投资者。 欧股市场需求不同于美股市场 不过,分析师目前预期,欧洲市场对零日期权的需求量料将大大不及美股市场。在基准股票长期表现不佳、股票上市数量减少和交易量停滞的情况下,新推出的期权或面临着一场“为产生影响而进行的艰苦战斗”。 瑞银驻伦敦衍生品策略师戴蒙德(Kieran Diamond)表示:“标普指数作为全球股票波动性的主要流动性蓄水池,有着非常强劲的期权交易记录。而在欧股市场上,对期权并没有那种被压抑的需求。” 瑞银汇编的数据显示,截至上周二,过去一个月交易的欧元斯托克50期权(Euro Stoxx 50 options)的每日名义交易金额平均为450亿美元,相比之下,美国基准股指期权的每日名义交易金额则接近1.3万亿美元。戴蒙德称,即使在去年新增加每周二和每周四作为交割日之前,每周到期的期权交易在美国也越来越受欢迎。相比之下,与SX5E挂钩的期权活动也主要以月度而非周进行交割。 不过,Optiver BV欧洲指数衍生品交易主管邦奴诺伊尔(Patrick Bonouvrie)表示,尽管新的期权不太可能引发与美国市场相匹配的狂热,但它们仍可能提升交易量,专业交易人士会是主要的使用者。“全球投资者对短期期权表现出更大的偏好会是一个明显的趋势,因为每日期权允许投资者对冲非常具体的风险,比如欧洲央行的议息事件等,这些风险以前无法用同样的细分度来进行对冲。”他称。

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市场触底反弹 把握布局时机

2023-08-29 09:30:22

8月28日,A股三大指数高开低走,沪指开盘涨逾5%,收盘涨1.13%,收报3098.64点;深证成指开盘涨近6%,收盘涨1.01%,收报10233.15点;创业板指开盘涨近7%,收盘涨0.96%,收报2060.04点。市场成交额显著放大,超过1.1万亿元,北向资金净卖出逾80亿元。 行业板块多数收涨,房地产开发、房地产服务、煤炭行业、装修建材、工程咨询服务、证券板块涨幅居前;通信服务、贵金属、酿酒行业、软件开发、互联网服务、半导体板块下跌。 平安证券研报表示,政策共振发力扭转市场颓势,A股市场迎来触底回升,建议围绕基本面受益(地产/非银),分红溢价抬升(银行/能源)、减持限制受益(科创板/成长TMT)三大方向布局。活跃资本市场主要有三大受益主线:一是基本面直接受益于政策共振的地产企业,以及直接受益于活跃资本市场的非银板块。二是受益于资本市场改革下分红溢价抬升的行业及企业。2022年银行、石油石化、煤炭、通信、交通运输和非银金融等央国企浓度较高的行业分红规模较大。三是受益于减持受限且长期方向向好的成长板块,特别是以科创板为代表的板块以及AI风格为主的成长板块。另外,受益央企并购重组政策倾斜的在供给端有政策变化的能源化工以及有色矿产等资源领域企业也值得关注。 中信建投研报指出,当前市场政策底显著,且后续地产与资本市场政策有望持续催化,经济基本接近底部,分红类资产受益确定,复苏类资产有待验证,产业趋势等待催化。重点关注大盘、低市盈率、高股息风格,待市场处于右侧,风险偏好提升后,预计市场将追逐产业趋势强弹性资产。行业:运营商、石油、铁路、通信、传媒、水电、券商、汽车、保险等。 中信证券研报指出,当前正处政策落地期,预计经济将逐月环比改善;回购潮与自购潮预示下市场底部特征日益明显;8月来北向资金流出已接近5年来极端情形,同时ETF月净申购创6年新高;当前A股已具备年度配置价值,并已步入“伏击区”,建议择机布局产业和政策主题。 宏观政策方面,政策进入落地期,其中地产和化债政策稳步推进,预计最终力度不会弱于预期,国内经济运行的底部特征明显,预计8月环比增速不会弱于7月。底部信号方面,上市公司回购潮处于过去5年来高点,历史上与市场底部重合度较高;机构自购潮再次出现,过去5年来该现象平均领先市场底一个月左右。市场行为方面,8月以来北向资金快速流出,累计流出规模已接近历史极端情形,而ETF月净申购则处于6年以来最高值;市场负面情绪扭转仍需等待,但A股当前已具备年度配置价值,并已步入“伏击区”,建议择机布局产业和政策主题。 中金公司研报指出,A股当前位置机会大于风险。配置层面,近期价值风格略好于成长但结构有所分化,建议结合后续政策环境,继续关注可能受益于预期变化的领域,如地产产业链等,近期积极披露回购方案的企业及中报超预期公司也有望受到市场关注。行业方面,阶段性关注价值风格,中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线:1)受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,如房地产,以及家电、家居等地产后周期相关行业;受益于资本市场政策预期的非银板块等也有望表现较好。2)需求好转或库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3)股息率高且具备优质现金流的领域,低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。本报综合

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分析师:每次联储结束加息时 这一资产表现优异

2023-08-29 09:30:22

据纽文资产管理有限公司的首席投资官Saira Malik表示,持有现金和货币市场基金的投资者可以考虑尽早转而投资期限较长的债券。 历史回报率显示,自1990年代以来,在过去的每次美联储加息周期结束时,规模达55万亿美元的美国债券市场的表现通常优于短期国债。 在过去的四次美联储加息周期中,债券市场在最后一次加息后的三个月内平均回报率为5.5%,而短期国债的回报为2.1%。 值得注意的是,从彭博美国综合债券指数相对于彭博美国1-3年期国债指数的表现来看,债券市场在12个月后相对于短期头寸的超额收益率有所下降。 Malik在周一给客户的一份说明中表示:“美联储暂停(加息)后,大盘通常会立即出现强劲的缓解性反弹,并在接下来的一年中大多表现优异。这进一步印证了我们的观点,即过度配置现金或短期国债可能是一个错误。” 个人投资者可以通过相关的交易所交易基金来参与华尔街的债券指数,如iShares美国全债市ETF(AGG.US)。 上周五,美联储主席鲍威尔在央行年会上表示,尽管目前的利率已经是22年来的最高水平,并且过去一年内通货膨胀已经大幅回落,但为了控制美国的生活成本,可能还需要进一步加息。他还重申了保持利率在一定时期内处于紧缩水平的承诺,以控制通货膨胀。 Malik指出,房地产通胀的降温是通胀前景的一个积极信号。随着基准30年按揭利率达到平均7.31%,这是自2000年以来的最高水平,房者纷纷退缩。 她还预计美国经济增长将放缓,10年期美债收益率在近几周飙升后会有“部分回撤”。“从历史上看,10年期收益率通常在紧缩周期的最后几个月达到顶峰。我们预计这次加息将在9月或11月的美联储会议上发生,10年期收益率将在年底之前下降。”债券的收益率和价格是相反的。

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美联储政策前景不明 资金“加买”中国资产

2023-08-29 09:30:22

● 本报记者 张枕河 资金流向监测机构EPFR最新数据显示,上周,中国、印度等亚洲新兴市场股票型基金吸引资金净流入,而形成对比的是,发达市场股票型基金的资金净流出额创近三个月新高。 市场人士表示,从最新的杰克逊霍尔全球央行行长会议动态来看,美联储货币政策前景并不明朗,依旧存在进一步加息可能,投资者信心有可能受到影响。部分资金出于避险等因素考量,或继续买入部分亚洲资产。 资金流入新兴市场 EPFR数据显示,最近两周以来,新兴市场股票型基金特别是亚洲新兴市场股票型基金的吸引力上升。上周,该机构监测的新兴市场股票型基金实现了今年第27次资金净流入。 分国别和地区看,中国股票型基金资金净流入额超过31亿美元(此前一周为超过40亿美元),印度股票型基金在过去10周内第9周资金净流入额超3亿美元,延续了自2015年上半年以来的最长资金净流入趋势。 继此前一周后,该机构监测的发达市场股票型基金上周再度刷新自5月中旬以来的资金净流出额纪录,在主要的地区和国家中,仅有日本和加拿大股票型基金出现资金净流入。其中,美国股票型基金的资金净流出额达到70亿美元;欧洲股票型基金则连续第24周出现资金净流出。 规避政策风险 业内机构和市场人士表示,随着美联储货币政策前景变得不明朗,在美元大概率走强的背景下,欧美股市的风险依旧存在。 消息面上,当地时间8月25日,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行行长会议期间发表演讲时重申,美联储的职责是将通胀率降至2%的目标区间,为此美联储准备在适当的情况下进一步加息。鲍威尔的表态也意味着此前外界关于美联储将中止此轮加息周期的预判并不准确,流动性趋紧的担忧仍将影响欧美股市。由于货币政策存在不确定性,近期欧美金融市场可能出现波动。 工银国际首席经济学家程实表示,当前美国存在通胀反弹风险,加息仍有必要。当前市场对美国经济预期似乎更加乐观,但鲍威尔指出紧缩周期的影响从历史上看是存在共性的,美联储将不得不牺牲就业数据来实现通胀回落。未来,美国经济政策转向的力度和节奏将有很多不确定因素。 景顺首席全球市场策略师侯普表示,市场对美联储应对通胀的态度并将继续收紧政策的担心不无道理。美国汽油价格上涨,或将推动消费者的通胀预期上行,众所周知,美联储十分关注相关指标。总体而言,相信欧美经济体仍处于一个强劲的反通胀进程中。

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8月25日CFETS 人民币汇率指数为97.33

2023-08-29 09:30:22

本报讯 记者张弛报道 中国外汇交易中心最新计算的8月25日CFETS人民币汇率指数为97.33,较此前交易周最后一个交易日(8月18日)上升0.14。 为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况,中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数,8月25日,上述两个指数分别为101.75和92.53,较8月18日分别上升0.12和0.45。

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银行资金净融出量减少 央行大额逆回购呵护月末资金面

2023-08-29 09:30:22

DR007走势图数据来源:Choice ◎记者 张欣然 尽管中国人民银行持续加大逆回购投放,但月末资金面仍在收紧。 8月28日,银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率(DR007)上行13.94个基点至2.0893%,远高于1.8%的政策利率水平。当日央行公开市场实现净投放2980亿元,单日净投放规模创半年以来新高。 分析人士认为,资金面的边际收敛主要与银行融出意愿下降有关,预计后续还将收敛一段时间,央行仍将继续呵护短期流动性需求。 银行融出资金减少 临近月末,银行间市场流动性继续收紧,银行间市场融资成本持续上行。业内人士认为,资金面在8月中下旬结束税期、缴准、银行走款等因素扰动后,大行净融出和大行净融出占比同步下滑,从侧面反映出本次资金面的边际收敛主要与银行融出意愿下降有关。 8月28日,DR007上行13.94个基点至2.0893%,高于1.8%的政策利率水平,DR001上行8.71个基点至1.9129%。 大行净融出是与资金利率同步并略微先行的指标。广发证券发布的研报显示,税期过后,银行体系净融出仍在4万亿元以下。8月21至25日,银行体系日均净融出3.87万亿元,低于前一周的4.09万亿元。临近月末,净融出量可能依旧偏低。 随着银行体系资金净融出量下滑,上周银行间杠杆率下降至109%以下。在华创证券首席宏观分析师张瑜看来,资金面收紧有利于抑制资金“脱实向虚”;另一方面,当前政策似乎仍有意图引导汇率稳定。 汇率可能是造成资金价格边际上行的外在扰动因素。中邮证券分析师梁伟超表示,从历史经验来看,汇率波动不一定会对境内资金面产生明显影响,并且现实中也缺乏传导机制,但今年以来离岸人民币市场融资成本和境内资金价格的相关程度似乎有所提升,8月中旬后表现为同步上行。 “8月22日,央行在香港成功发行了两期人民币央票,合计350亿元。这对离岸人民币流动性产生了一定影响。这些因素均可能对境内资金价格产生牵引,扰动在岸资金面。”梁伟超说。 “不紧但贵”格局或持续至9月底 央行依然在呵护短期流动性的需求。分析人士认为,中长期视角下,经济周期和央行态度决定了货币宽松周期没有结束。 28日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,以利率招标方式开展了3320亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有340亿元逆回购到期,公开市场实现净投放2980亿元,创半年以来新高。 多位市场人士认为,后市资金面收敛仍将持续一段时间。 国泰君安证券发布的研报认为,当前资金利率抬升并非缘于信贷转好带来的“内生性”经济融资需求,中长期视角下依然属于货币宽松周期。资金面“不紧但贵”格局或持续至9月底,降准对于流动性的利多影响或相对有限。 浙商证券固定收益分析师覃汉也认为,稳汇率诉求下,短期降准概率边际下降。若降准未落地,低超储水平下,银行体系融出意愿和能力将继续下降,叠加目前市场杠杆处于高位,短期资金面或偏紧。 “商业银行是地方债的主要持有者,以持有到期的票息策略为主。在地方债放量阶段,出于稳定商业银行利润和净息差诉求,利率亦难以持续下行。”覃汉说。

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7月规上工业企业利润总额同比下降6.7%

2023-08-29 09:30:22

每经记者 李彪 实习记者 石雨昕 每经编辑 张益铭 8月27日,国家统计局公布数据显示,1~7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元,同比下降15.5%,降幅比1~6月份收窄1.3个百分点。7月份,规模以上工业企业实现利润总额5561.0亿元,同比下降6.7%。 1~7月份,采矿业实现利润总额7827.4亿元,同比下降21.0%;制造业实现利润总额27694.2亿元,下降18.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3918.2亿元,增长38.0%。 《每日经济新闻》记者注意到,原材料制造业利润同比下降7.7%,降幅较6月份收窄29.6个百分点,原材料行业利润降幅收窄带动规上工业利润改善,与此同时,7月份,规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元,同比减少0.55元,今年以来首次同比减少。 国家统计局工业司统计师孙晓表示,7月份,工业生产稳定恢复,产销衔接水平明显提升,企业营收边际改善,盈利水平持续好转。 前7月累计利润降幅收窄 数据显示,1~7月份,全国规模以上工业企业利润同比下降15.5%,降幅较1~6月份收窄1.3个百分点,累计利润降幅自年初以来逐月收窄。其中,7月份规模以上工业企业实现利润总额5561.0亿元,同比下降6.7%,降幅较6月份收窄1.6个百分点。 1~7月份,在41个工业大类行业中,13个行业利润总额同比增长,28个行业下降。其中,电气水行业利润增长加快,装备制造业利润稳定增长。具体来看,电力、热力生产和供应业利润总额同比增长51.2%,电气机械和器材制造业增长33.7%,通用设备制造业增长14.5%,专用设备制造业增长2.1%,汽车制造业增长1.0%。 孙晓表示,受部分工业行业供求关系改善等因素推动,原材料制造业当月利润降幅明显收窄。 7月份,原材料制造业利润同比下降7.7%,降幅较6月份收窄29.6个百分点,带动规上工业利润改善。其中,钢铁、石油加工行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利,利润同比增加288.0亿元、177.5亿元;有色冶炼行业利润增长1.17倍,增速明显加快。 兰格钢铁研究中心主任王国清接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示,7月份钢铁行业同期净亏损转为盈利得益于稳增长政策,释放效能,形成了良好预期,由此带动了淡季的钢铁价格反弹。其次,因为6月份原料的价格呈现出底部低位震荡的情况,7月份原料价格也受其影响,所以钢铁行业的利润呈现出相对较好状态,带动全行业实现了扭亏为盈。 “目前来看,国内钢材市场呈现震荡局面,8月份的市场盈利可能没有7月份好,但是到了九十月份的话市场还是能够有一个反弹空间,带动行业盈利保持较好的一个状态。” 工企单位成本总体改善 1~7月份,规模以上工业企业实现营业收入73.22万亿元,同比下降0.5%;发生营业成本62.40万亿元,增长0.2%;营业收入利润率为5.39%,同比下降0.95个百分点。 值得注意的是,7月份,规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元,同比减少0.55元,为今年以来单位成本首次同比减少。孙晓解读相关数据时表示,大宗商品价格低位运行,中下游行业原料成本压力有所减轻,工业企业单位成本总体改善,有利于企业扩大盈利空间。 7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.0元,同比减少6.2元;人均营业收入为173.9万元,同比增加4.9万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加1.1天;应收账款平均回收期为63.6天,同比增加6.3天。 孙晓解读相关数据时表示,随着经济恢复向好,供求关系逐步改善,工业产销衔接水平明显提升,加之工业品出厂价格降幅收窄,共同推动工业企业营收改善。7月份,规上工业企业营业收入同比下降1.4%,降幅较6月份收窄1.9个百分点,营收改善有助于工业企业利润继续恢复。 同步播报:四份稳增长方案出炉 涉及石化化工、钢铁等行业 每经记者 张蕊 每经编辑 陈星 工业和信息化部近日举行原材料行业稳增长新闻发布会,介绍石化化工、钢铁、有色金属、建材等四个原材料重点行业稳增长工作方案有关情况,并回答记者提问。 工业和信息化部原材料工业司司长常国武在发布会上表示,原材料工业是实体经济的根基,是国民经济的基础产业、支柱产业,增加值占规模以上工业的近30%,是经济稳增长的重要领域。 当前原材料工业稳增长的压力依然较大。从行业外部看,全球经济增速持续放缓,国内需求仍然不足,资源环境压力加大;从行业自身看,传统产品过剩问题犹存,自主创新能力依然偏弱,转型升级任务艰巨。 石化化工行业是我国制造业的重要组成,下一步,国家发展改革委将重点从哪些方向发力,推动石化化工行业实现稳增长?国家发展改革委产业司副司长曹传贞表示,《石化化工行业稳增长工作方案》提出了一系列重大工作举措,国家发展改革委将按照职能分工,重点从推动重大项目建设、加快节能降碳改造、推进高端化发展等方面持续发力,不断推动石化化工行业实现更高质量的稳增长。 首先是推动重大石化项目建设。第二是加快实施节能降碳改造。第三是推动产业高端化发展。 钢铁行业产业链长、涉及面广,目前我国钢铁行业产业发展还存在怎样的困难?接下来将出台哪些政策支持? 常国武表示,2023年1~7月,钢铁行业工业增加值同比增长6.6%,较工业平均水平高2.8个百分点。 总体来看,我国钢铁行业表现出较强发展韧性。但也要看到,钢铁行业仍面临传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大、行业盈利能力下降等困难,运行回升基础尚不牢固,保持行业稳定运行、推动高质量发展的任务依然艰巨繁重。 相关《方案》着重从供需两端发力,坚持优化供给与扩大需求相结合、立足当前和着眼长远相结合、市场主导与政府引导相结合,实施“四大行动”。 一是实施技术创新改造行动,激发高质量发展新动能。二是实施钢材消费升级行动,着力扩大钢铁需求。三是实施供给能力提升行动,保障行业稳定高效运行。四是实施龙头企业培育行动,提高钢铁产业集中度。

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