黄金期货价格下跌19.10美元,收于每盎司1630.90美元

2022-11-04 09:30:23

11月4日消息,投资者权衡美联储第四次加息75个基点影响,同时美元和美国国债收益率再度走高,黄金期货收盘跌至两年半以来最低水平。 纽约商品交易所12月黄金期货价格下跌19.10美元,跌幅1.2%收于每盎司1630.90美元,盘中一度跌至每盎司1618.30美元。道琼斯市场数据显示,自2020年4月以来,最活跃的合约价格从未在如此低的水平上交易或结算。12月黄金期货22号的银价下跌16美分,至每盎司19.43美元跌幅0.8%。 12月钯价下跌52美元,跌幅2.8%至每盎司1,798.10美元;1月铂价下跌26.80美元,跌幅2.8%至每盎司924.10美元。12月期铜价格下跌4美分,至每磅3.427美元跌幅1.2%。

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西德克萨斯中质原油12月期货下跌1.83美元,收于每桶88.17美元

2022-11-04 09:30:23

11月4日消息,市场担心美联储大幅收紧货币政策将使经济陷入衰退,同时美元走强也令美元计价的原油价格承压,纽约原油三日来首次收跌。 西德克萨斯中质原油12月期货在纽约商品交易所下跌1.83美元,收于每桶88.17美元跌幅2%,周三收于每桶90美元,这是自10月10日以来的近月最高收盘价。ICE欧洲期货交易所1月全球基准布伦特原油期货下跌1.49美元,至每桶94.67美元跌幅近1.6%。 纽约商品交易所12月汽油价格下跌0.1%,至每加仑2.6939美元,12月取暖油价格上涨5.30%,至每加仑3.8653美元。12月天然气价格下跌4.7%,至5.975美元/百万英热单位,周三上涨9.7%。

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道琼斯指数下跌148.42点,跌幅0.46%报31999.34点

2022-11-04 09:30:23

11月4日消息,鲍威尔鹰派言论加剧美联储加息周期延长的担忧,同时企业财报疲软也为市场带来压力,美股连续四日收跌,道指跌近150点,纳指跌近200点;电力、中概教育、医药外包板块领涨,体育用品、苹果概念、及科技股走软,Peloton绩后涨8.23%,康菲石油绩后涨5.74%,Robinhood绩后涨8.16%,Nikola跌10.9%。高通跌逾7%,苹果、Alphabet跌逾4%,亚马逊跌约3%。 截止收盘,道琼斯指数下跌148.42点,跌幅0.46%报31999.34点;标普500指数下跌39.54点,跌幅1.05%报3720.15点;纳斯达克综合指数下跌181.86点,跌幅1.73%报10342.94点。

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欧股主要指数涨跌不一

2022-11-04 09:30:23

11月4日消息,欧股主要指数涨跌不一; 截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于7188.63点,比前一交易日上涨44.49点,涨幅为0.62%。 欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于6243.28点,比前一交易日下跌33.60点,跌幅为0.54%; 德国法兰克福股市DAX30指数报收于13130.19点,比前一交易日下跌126.55点,跌幅为0.95%。

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收复3000点 结构行情展开

2022-11-03 09:30:23

本报记者 林珂 在前一交易日强劲反弹后,大盘继续走高。 周三,沪指小幅低开回探5日均线获得支撑后展开反弹,盘中一度站上20日均线。虽然14点后指数回落并失守20日均线,但收盘仍回到了3000点整数关口上方。深成指全日走势同沪指相仿,指数冲高震荡后涨幅收窄,收盘顺利站上10日、20日均线。截至收盘,沪指报收3003.37点,上涨1.15%;深成指报收10877.51点,上涨1.33%;创业板指报收2375.86点,上涨1.63%。沪深两市成交量继续放大。 盘面上,元宇宙、智能电视、汽车、一体压铸等板块涨幅居前;保险、银行、航空三板块独跌,但板块跌幅均较小。个股则延续普涨格局,两市共83股封死涨停板,仅1股跌停。 随着大盘反弹的延续,机构看多情绪也明显升温。 国海证券认为,当前主要情绪指标已接近今年4月27日的水平,不宜过度悲观,积极寻找机会,迎接“吃饭”行情。WindA股权风险溢价位于近10年86%分位,估值处于27%分位。相较于三季度的调整,10月份以来市场主线更为清晰,赚钱效应会逐步显现。 国盛证券表示,沪指技术形态上有望构筑“双底”走势,后期或仍需经历反复震荡筑底过程,但整体情绪回暖,可逐步提升权益仓位。三季报已披露完毕,前期指数大幅下行,个股大面积下跌,或有较多错杀个股。股价跌幅、业绩增速与市场一致预期等将形成预期差,后期或将进入修正行情。 “进入11月,大盘的强劲表现是此前多日的积累才迸发而出的。”巨丰财经表示,一方面,空头宣泄基本告一段落,经过此前数月的调整,A股估值已进入历史底部,市场底部特征逐步显现;另一方面,基本面和政策面稳定背景下,增量资金小幅进场,市场情绪也迎来反转。此外,国庆节之后市场做多热情不断,赚钱效应开始显现,在中期战略配置价值基础上,波段操作机会已经显现。但需要提出的是,指数是否就此踏上升尚难定论,但结构性行情将就此开启。随着部分板块以及个股的大涨,个股行情已拉开序幕。老热点的持续以及新热点的出现,正是市场做多热情提升的体现。 具体机会方面,国海证券建议坚守主线,重点关注成长板块,细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。2021年2月之后是中小成长占优的格局,要在波动中抓住主线,在市场下行风险缓释的背景下,成长板块的弹性更大,重点关注两条配置线索:一是安全发展,包括信创、医药生物、新能源、国防军工等板块。二是自主可控,包括电子、计算机等板块。

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长三角前三季度经济“成绩单”出炉 呈现回稳向好态势

2022-11-03 09:30:23

周洋制图 ◎严曦梦 记者 宋薇萍 近日,长三角三省一市前三季度经济运行“成绩单”相继出炉。上海证券报记者梳理发现,前三季度,苏浙沪皖三省一市GDP总量达209062.25亿元,约占全国四分之一。 前三季度,长三角经济运行总体呈现回稳向好的积极态势,多项经济指标实现增长。 其中,上海市经济呈现V形反转态势,前三季度实现地区生产总值30956.65亿元,按可比价格计算,比去年同期下降1.4%,降幅比上半年收窄4.3个百分点。 江苏省实现生产总值88652.7亿元,同比增长2.3%;浙江省生产总值55750亿元,按可比价格计算,同比增长3.1%;安徽省生产总值33702.9亿元,按不变价格计算,同比增长3.3%。 “今年前三季度,长三角经济表现出非常难得的综合韧性、规模空间和成长活力,是全国经济稳定运行的压舱石。”上海前滩新兴产业研究院院长何万篷表示。 受访专家普遍认为,虽然今年疫情冲击对长三角影响很大,国际市场波动也令行业产业屡屡承压,但三省一市非常努力,主要经济数据环比不断上升,表现出了强大的经济韧性。 上海社科院国家高端智库资深专家杨建文认为,长三角前三季度(尤其是第三季度)经济数据超出市场预期。其中,进出口表现出强势,固定资产投资持续发力,消费市场也在逐步回暖。 以上海为例,第三季度,上海全市进出口总额同比增长16.6%,前三季度累计增长5.6%。其中,出口连续3个月保持20%以上增长,进口累计增速在第三季度实现由负转正。 利用外资方面,今年前9月,上海实际使用外资金额为185.68亿美元,比去年同期增长11.3%,规模创下历史同期新高。 长三角其他省市中,外贸也呈现强势复苏态势。其中,安徽省前三季度的进出口总值同比增长13.5%,江苏同比增长9.8%,浙江同比增长17.6%。 “三省一市在复苏过程中加快协同,修链补链强链,形成了合力。”杨建文说,根据目前发展势头,苏浙沪皖第四季度都在拉长板补短板,冲刺全面目标,今年全年,长三角有望交上一份令人满意的经济答卷。

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衰退概率上升 美国10月制造业接近停滞

2022-11-03 09:30:23

最新数据显示,美国10月份制造业数据接近停滞,与此同时,作为经济衰退指标的美债收益率曲线出现多重倒挂。分析人士指出,美联储大幅上调利率水平将推高美元汇率,为贸易带来不利影响,同时也会侵蚀民众的财务空间和购房能力。这或将成为美国经济衰退的主要原因。 美国10月制造业接近停滞 据路透社报道,当地时间11月1日,标普全球公布的最终调查数据显示,美国10月份制造业采购经理人指数为50.4,高于49.9的初值,但低于9月份的52,创2020年6月以来新低。 美国供应管理学会(ISM)1日上午公布的数据显示,美国10月份制造业景气指数为50.2,低于9月份的50.9,创2020年5月以来新低。其中,新订单分项指数为49.2,在最近五个月内第四次萎缩。出口订单分项指数为46.5,连续第三个月收缩。 物价支付分项指数为46.6,陷入收缩区,创2020年5月以来新低。近几个月来,制造商们在生产过程中需要用到的石油、金属和其他商品的价格有所下降,该价格指数已经连续七个月下降。就业指数为50,虽然小幅回升,但仍然处于低位,表明制造商们要么限制招聘,要么难以找到熟练劳动力,要么两者都有。 疲软的需求使制造商们得以清理部分积压订单并缩短交货时间。供应商交付分项指数降至46.8,创2009年3月以来新低,表明交货更快。订单积压指数45.3,较9月前值的50.9大幅滑落5.6个点,创2020年中期以来新低。 ISM数据与近期美联储各地区银行制造业调查的疲弱态势一致。10月,纽约州制造业活动指数连续第三个月收缩。得克萨斯州以及堪萨斯城和里士满联储覆盖的地区制造业也出现了萎缩。 标普全球市场情报首席商业经济学家Sian Jones在报告中表示,美国10月制造业数据表明,因为美国制造商的新订单出现了新的显著下降,美国经济在2022年最后一个季度开局疲软。由于价格进一步上涨和美元走强,市场犹豫不决,国内外需求都相继减弱。 从基础数据来看,未来几个月企业将削减成本,适应更疲软的需求状况,企业对经济前景的信心减弱。同时,因为创造就业机会的速度放缓至边际水平,投入品购买急剧下降,就业弹性下降。 外媒报道指出,如果美联储持续激进加息,美国经济将向衰退边缘滑落。从最新数据可以看出,美国10月ISM和Markit制造业PMI两项指标均接近停滞。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀力度,全球经济衰退的担忧正在加剧。 法新社报道称,摩根大通1日表示,最新的美国制造业数据非常重要,美联储可能会在经济风险增长和通胀之间变得更加平衡;一旦美国陷入萎缩区域,市场将越来越多地寻求美联储鹰派行为有所改变的可能。 美债收益率曲线倒挂 3个月美债收益率与18个月美债收益率曲线正处于倒挂的风口浪尖,两者之间的利差1日从四月的2.7%跌至仅0.2%。收益率曲线倒挂对许多投资者来说是一个重要的警告信号。另一条广受关注的收益率曲线——3个月和10年期国债之间的差距出现了2020年3月以来首次倒挂。 在此之前,包括常被视为衰退风向标的2年期和基准10年期美债收益率曲线在内,已有多个美债利率组合的收益率曲线倒挂。而3个月和18个月期的国债收益率曲线之所以重要,部分原因是美联储主席鲍威尔的重视。鲍威尔曾强调,作为经济衰退指标的3个月期和18个月期的国债收益率曲线正在发出警告信号,大幅加息预期正在减弱。 所谓收益率曲线倒挂,是指期限相对较长的美债收益率低于较短期美债的收益率。因为市场定价开始体现货币紧缩政策结束,并接受未来美联储会为了缓和经济下滑让利率下降的预期,这种倒挂通常被投资者视为经济衰退将至的预警信号。 华侨银行驻新加坡利率策略师Frances Cheung表示:“政策利率正在进入限制性水平,而最近出现了一些疲软的经济数据。在某个时候,美联储需要缩减加息规模,可能就在12月的议息会议上。” 华尔街分析师指出,从1968年1月至2006年7月期间的每次经济衰退之前,都会出现10年期和3个月期美债收益率倒挂的现象,因此被视作更为准确的美国经济衰退信号。作为美联储的官方收益率曲线晴雨表肯定会引发担忧,这也会让债券市场认为美联储官员可能会很快放慢加息的步伐。 美国通胀持续高企 据美国《华尔街日报》11月1日报道,一项最新的民意调查显示,大多数美国人对经济前景感到悲观,高通胀和物价上涨成为民众当下的最大关切。这项调查由《华尔街日报》开展,在10月22日至26日间采集了1500名美国选民的意见。调查显示,高达71%的受访者认为,美国经济正朝着错误的方向发展,这一比例较8月份增长9个百分点。 美国劳工部数据显示,今年9月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,同比增长8.2%。环比涨幅超预期,同比涨幅仍维持在历史高位。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI连续两个月环比上涨0.6%,同比涨幅也扩大0.3个百分点至6.6%。 分析指出,虽然美国经济在第三季度实现增长,但随着美联储不断大幅上调联邦基金利率为经济降温以及美国通货膨胀水平持续居高不下,美国家庭的消费能力正受到侵蚀,或在未来拖累经济走软。与此同时,美元对一揽子货币汇率走强,大大削弱了美国出口商品在海外市场的竞争力,净出口数据能否延续强劲存疑。 《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼近日表示,美国房地产市场暴跌和出口走弱将导致美国经济最终走向萎缩。他说,随着美元汇率飙升降低美国出口竞争力以及海外经济增长放缓可能削弱对美国商品的需求,美国经济增长动力将会消失。

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韩国10月CPI同比上升5.7%

2022-11-03 09:30:23

韩国统计厅2日公布的数据显示,受公用事业费用升高和全球经济不确定性持续等因素影响,韩国10月消费者价格指数(CPI)同比上涨5.7%,连续第6个月位于5%的水平之上,且增速高于9月的5.6%。 数据显示,韩国10月物价主要由水电煤气和工业产品价格推高。具体来看,在全球能源价格居高不下的背景下,水电煤气价格同比上涨23.1%,为2010年1月有这项数据以来的最高值。据韩联社报道,韩国高度依赖进口来满足其能源需求。9月份,水电煤气价格同比涨幅为14.6%。 此外,工业产品价格同比上涨6.3%,其中石油类产品同比上涨10.7%。随着在外就餐数量明显增长,10月包括餐饮等在内的个人服务价格同比上涨6.4%。农畜水产品价格同比上涨5.2%,与9月6.2%的涨幅相比有所降低。蔬菜价格涨幅高达21.6%。 数据还显示,剔除农产品和石油类产品的韩国10月核心CPI同比上涨4.2%,与9月份的4.1%相比略有上升。 据韩联社报道,韩国统计厅官员鱼云善表示,尽管农畜水产品价格涨势放缓,但水电煤气等价格的上涨令总体通胀率升高。该官员表示,未来通胀水平预计不会超过6%,可能已在7月达到峰值。 今年7月,韩国CPI涨幅到6.3%的高点,为约24年来最高。韩国央行制定的中期通胀目标为2%。截至10月,韩国CPI已经连续19个月位于这一目标水平之上。 为抑制高通胀水平,韩国央行今年已经多次加息。上个月。韩国央行将关键利率水平上调50个基点至3%,为去年8月以来的第八次加息。韩国央行预计,通胀水平将在相当长的一段时间内维持在5%至6%的区间。

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央行:人民币币值和购买力将保持稳定

2022-11-03 09:30:23

● 本报记者 彭扬 中国人民银行行长易纲11月2日在香港金融管理局“国际金融领袖投资峰会”上表示,中国经济尽管面临一些挑战和下行压力,但总体延续恢复发展态势。人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定,人民币币值和购买力将保持稳定。近期,房地产销售和贷款投放已有边际改善。 谈及中国经济形势和经济增长潜力,易纲表示,三季度GDP同比增长3.9%,增速较二季度上升了3.5个百分点,充分显示出中国经济的韧性。中国经济的潜在增长率将保持在合理区间。中国拥有超大规模市场,城镇化率仍有较大提升空间,中等收入阶层消费需求稳步增长。中国拥有世界上最大的工程师和技工队伍,已建成门类齐全的现代工业体系和高质量的基础设施网络。中国科技创新蓬勃发展,供给侧结构性改革不断深化,将持续增强经济增长动能。 易纲说,中国坚持实施稳健的货币政策,加大对实体经济的支持力度。今年以来,人民银行保持流动性合理充裕,推动降低社会融资成本。目前,市场利率稳中有降,金融市场资源配置效率较高。 同时,人民银行通过结构性货币政策工具,加大对普惠小微、乡村振兴、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。人民银行还致力于支持设备更新改造和基础设施投资,四季度效果会有所显现。 “人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定,人民币币值和购买力将保持稳定。”关于人民币汇率,易纲表示,中国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。今年以来,得益于中国经济长期向好的基本面,以及中国近年来坚持实施常态化货币政策,人民币对一篮子货币汇率相对稳定,对美元有所贬值,但对其他主要货币有所升值。未来,人民银行将坚持市场在汇率形成中的决定性作用。 对于房地产市场,易纲表示,房地产行业关联很多上下游行业。房地产市场区域特征明显且差异很大,各城市政府在稳定当地房地产市场中发挥着重要作用。人民银行积极支持房地产行业健康发展,降低了个人住房贷款利率和首付比例,鼓励银行通过“保交楼”专项借款支持已售住房建设交付,支持刚性和改善性住房需求。“近期,房地产销售和贷款投放已有边际改善。随着中国城镇化进程不断推进,相信房地产市场能保持平稳健康发展。”他说。 谈及对外开放,易纲介绍,中国将持续推进改革开放,稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放,积极参与国际金融合作与治理。同时,将进一步完善准入前国民待遇加负面清单的管理制度,着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,加强产权尤其是知识产权保护,提升金融市场投资信心。 此外,易纲表示,香港现在是、未来仍将是重要的国际金融中心,也是连接内地和国际市场的重要桥梁。香港与内地在金融市场联通、“一带一路”投融资、金融科技和绿色金融等领域拥有巨大合作潜力。人民银行将全力支持香港的发展,支持香港建设和保持充满活力的营商环境,进一步加强国际金融中心建设。

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央行逆回购集中到期 市场资金面展现韧性

2022-11-03 09:30:23

● 本报记者 彭扬 欧阳剑环 2300亿元、2800亿元、2400亿元……11月1日以来,公开市场连续迎来大额央行逆回购到期。市场人士表示,得益于月初流动性相对充裕、人民银行进行适量对冲,月初市场资金面总体平稳,并较上月末有所回暖,预计11月公开市场将保持合理操作力度,资金面出现大幅波动的风险较小。 灵活调节逆回购操作力度 11月初,面对央行逆回购密集到期,资金面展现出较强韧性。 市场人士介绍,10月下旬,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素影响,人民银行加大了公开市场操作力度,连续开展大额逆回购操作。本周,这部分央行逆回购陆续到期回笼。Wind数据显示,10月31日至11月4日共有8500亿元央行逆回购到期,其中11月1日至3日到期量较大,合计7500亿元。 市场上,月初以来资金面总体平稳,并较上月末有所回暖,货币市场利率纷纷回落。11月2日,银行间市场代表性的存款类机构7天期债券回购加权平均利率(DR007)报1.71%,较上一日下行约3个基点,自10月底高位回落了超过30个基点。 在这一背景下,公开市场操作力度相应下降。11月1日、2日,人民银行分别开展150亿元和180亿元的逆回购操作,力度较10月下旬明显降低。 市场人士分析,进入11月,税期、政府债券发行缴款等因素影响减退,加之10月底财政投放形成流动性供给,流动性总量有所恢复,金融机构对人民银行资金的需求相应下降。“人民银行仍维持了必要的操作规模,有助于保持11月初货币市场平稳。”该市场人士称。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为,在短期扰动因素影响减弱后,人民银行灵活调节公开市场操作力度,逐步降低逆回购操作规模,确保流动性合理充裕,当前市场资金面比较宽松。 流动性将保持合理充裕 8月以来,资金面宽松程度有所下降,DR007等货币市场利率运行中枢有所抬高。展望今年余下时间,专家认为,虽然前期流动性过于充裕的局面出现变化,但随着政府债券发行缴款等因素影响减弱,以及年底财政支出增多,未来流动性有望呈现合理充裕态势。 专家提示,关注财政收支因素对今后两个月流动性运行的影响。一方面,5000多亿元专项债地方结存限额基本发行完毕,四季度地方债券发行高峰期已过,地方债发行缴款因素对流动性的影响会有所减弱。另一方面,11月、12月通常是财政支出大月,特别是年底财政资金集中投放有望大量补充银行体系流动性。 “由于12月国债到期规模较大,预计11月至12月,国债净融资规模合计不足1000亿元,广义财政净支出将继续对流动性形成补充。”兴业研究分析师何帆称。 此外,银行交存存款准备金、季末监管考核等因素,或在一定程度上增加流动性需求。外汇占款的影响依然较小。综合来看,专家认为,今后两个月流动性将呈现合理充裕态势。 “预计流动性将保持合理充裕,货币市场利率中枢或小幅上升。”中信证券首席经济学家明明表示,从当前经济修复情况看,无需担心流动性快速收紧。若11月人民银行没有降准,则等量续做11月到期中期借贷便利的概率将明显增大,或会带动货币市场利率中枢小幅上升,但仍会低于10月底水平。 周茂华称,当前,我国继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策,为经济恢复营造适宜的货币金融环境。同时,人民银行应对短期流动性波动的工具丰富。

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