本报记者 刘庆华
5月30日,A股再次探底回升,沪指3200点失而复得。
盘面上,AI方向全线爆发,地产、券商转暖。截止收盘,上证指数涨0.09%,报3224.21点;深证成指涨0.44%,报10869.55点 ; 创 业 板 指 涨 0.67% , 报2218.60点。全日共2850余只个股上涨,2000余只个股下跌。沪深两市成交9350亿元,环比前一交易日有所增长;北向资金尾盘再度做多,日内净买入6.49亿元。
从板块表现看,AI龙头股中际旭创涨超13%,再创新高,铭普光磁、华工科技涨停。ChatGPT指数整体上涨超4%,昆化万维、掌阅科技涨超10%,AIGC板块表现居前,鸿博股份涨超9%,万兴科技、中文在线涨超8%。算力方向涨势紧随其后,浪潮信息涨停,中科曙光、寒武纪大涨。大模型亦有强势表现。
从成交额排行榜看,昆仑万维成交额破83亿元,居全市场第一位,浪潮信息、中际旭创等成交居于其后。AI概念股成交额霸榜。
地产股午后回升,带动建筑装饰板块上涨,万通发展尾盘涨停,金科股份午后盘中触及涨停,随后有所回落。中华企业、中交地产等跟涨。
家电、食品饮料、美容护理等板块跌幅较为明显,东鹏饮料披露股东减持股份计划,开盘后不到10分钟触及跌停,随后逐步拉升走高,至收盘跌超4%。
华泰证券表示,上半年AI及中特估两大主题交替表现,行业超额收益框架异化,其底色为剩余流动性脱虚向实的速度不够、资金面从增量走向存量乃至缩量博弈,更本质地,在于第三库存周期的弹性受限。下半年A股分子端或“负重上行”,转机或现于三季度,届时伴随PPI同比拐点,投资者或开始交易主动补库的正面预期。基准情形下,内外政策保持定力,“主题+筹码+景气”框架或依然是超额收益基本盘。在此逻辑下,电子及电力或能突围;乐观情形下,内外政策中的至少其一显著加码,“赛道+景气+估值”框架回归,电力设备与医药为代表的大盘成长或占优。
银河证券认为,6月政策利好吹拂有望带动A股市场企稳。从全球资产的配置角度来看,当前A股具有“估值高性价比+宏观经济”相对较为稳定的优势,奠定A股资产全球配置的价值优势。从基本面看,A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。在短期负面情绪充分释放后,市场企稳后有望向上,但仍以结构性机会为主,已“充分调整+基本面扎实”的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放和低估值的龙头个股。